Lista e stati dei documenti

In Documenti trovi i documenti emessi e quelli ricevuti. Scegli il tipo dalle schede e usa i filtri per arrivare al gruppo su cui devi lavorare.

Quando la sezione c'è

Serve il modulo Documenti attivo e un ruolo che possa vederla. Se non la vedi, chiedi a chi gestisce moduli e ruoli.

Leggere la lista

Ogni riga mostra riferimento, cliente o fornitore, data e importo. Dopo il tipo, usa ricerca, periodo e filtri della scheda. Un clic su un documento emesso apre la sua scheda; uno ricevuto apre i dettagli del documento archiviato.

Stato fiscale ed esito SdI descrivono il documento e la sua trasmissione; scadenza e incasso descrivono il pagamento.

Autofatture

Se puoi creare un'autofattura, la scheda Autofatture c'è sempre, anche vuota: usa Crea autofattura, scegli la Spesa, il tipo, la data e il numero e premi Continua. Nell'editor controlla le voci, l'IVA e i totali, poi premi Salva: Reneva genera e convalida subito l'XML e il documento non si modifica più.

La scheda raccoglie i TD17, TD18 e TD19 creati dalle Spese, le autofatture autonome TD27 e lo storico importato. Per i documenti creati in Reneva un clic sulla riga apre l'editor con tipo, numero, data, voci, note e totali.

TD17, TD18, TD19

Richiedono una Spesa con fattura originale di un fornitore estero. Se non ce ne sono, le card sono disabilitate e il campo Spesa è nascosto: carica prima la spesa estera e collega la fattura originale in Spese. La Spesa è il primo campo e dopo la creazione non si cambia; resta il riferimento per costo, pagamento e rate, senza creare una seconda spesa o un incasso.

Prima di Salva controlla questi requisiti:

• la fattura originale è in EUR: un'altra valuta viene rifiutata, anche se hai un cambio verificato;
• Regime fiscale riporta il codice RF della fattura ricevuta; se manca, inserisci quello dichiarato dal fornitore prima di salvare. Il valore resta nell'autofattura, senza modificare la fattura ricevuta;
• per il TD18 il fornitore è dell'Unione europea.

TD27

Parte senza Spesa. Il primo caso supportato è autoconsumo o cessione gratuita senza rivalsa, per azienda italiana ordinaria in EUR, con imponibile e IVA positivi. Le due parti sono la stessa azienda e il numero usa la serie AF27. Non crea costi, ricavi commerciali o incassi.

IVA, XML e invio

Reneva riprende l'IVA della spesa quando l'abbinamento è chiaro; per una nuova voce senza aliquota propone il 22%, e l'aliquota zero richiede la Natura IVA. Controlla gli importi prima di Salva: genera e convalida l'XML, ma non lo trasmette per forza. Scarica → Scarica XML ottiene il file. L'invio allo SdI dipende dal canale, come per le fatture (Invio allo SdI): con l'invio incluso parte da solo, altrimenti la trasmetti tu e la segni dal badge. Il TD27 entra nel riepilogo emessi solo dopo emissione provata.

Scarti e rettifiche

Dopo uno scarto correggi e reinvia con lo stesso numero. Crea variazione crea per un TD17–TD19 emesso un documento collegato di Aumento o Diminuzione: l'originale resta invariato. Resta disponibile finché il documento non è inviato; dopo l'invio, automatico o segnato a mano, resta spenta e dice perché (l'invio segnato a mano non si annulla). Le variazioni del TD27 non sono ancora supportate.

Storico importato

Le autofatture storiche restano in sola lettura. Scarica XML recupera l'originale; Scarica selezionati include i file disponibili, divisi per anno e mese della data fiscale. Numeri, date e originali non cambiano; un file mancante o diverso dall'originale verificato non si scarica, e l'importazione non aggiunge trasmissioni o esiti SdI.

Il numero successivo parte dai progressivi storici TD17–TD19 leggibili dello stesso anno (dopo il 40 viene proposto 41); un numero occupato è rifiutato e una numerazione non continuabile blocca la proposta. Un TD27 storico esterno blocca la serie nello stesso anno; l'anno nuovo resta distinto.

Stato preventivo

Nella tab Preventivi, il filtro Stato preventivo mostra:

• In attesa — non accettato e non segnato perso; la pillola nella scheda è un menu per registrare l'esito ricevuto a voce.
• Accettato — accettato dal cliente, trasformato, o con la prima rata già fatturata.
• Perso — validità scaduta (se lo hai segnato Rifiutato, la pillola dice Rifiutato). Lo riapri scegliendo In attesa dal menu della pillola.

Un preventivo scaduto mostra l'esito Scaduto e si riapre con una nuova validità: numero, voci, importi e storico restano gli originali. Il Percorso del documento mostra in alto gli eventi più recenti, con esito, motivo e nota.

Quando fatturi la prima rata, Reneva segna il preventivo Accettato con la data di quella fattura e lo scrive nel Percorso. Da lì la validità passata non lo rende più Perso e il preventivo esce da In scadenza e Scaduti.

Quadro generale

Mostra esiti di preventivi e proforma, stati di fatture, ricevute e note di credito e motivi di archiviazione delle Spese, con la quota di ogni riga sul totale del tipo. Sono conteggi dell'azienda e non seguono il periodo scelto in Analisi.

Fatturato per categoria

Divide il fatturato, meno le note di credito, fra le categorie delle righe. Le fatture di rata contano per le voci del progetto cliente: una rata da 1.000 € di un sito da 2.000 €, con 1.200 € di Sviluppo e 800 € di Grafica, vale 600 € in Sviluppo e 400 € in Grafica.

Una nota di credito si divide come la fattura che corregge e una riga senza categoria va in Senza categoria. Una fattura di rata conserva le categorie che le righe avevano all'emissione o a Rigenera documento; se le righe non le portano, e per le altre fatture nate da canoni o progetti cliente, contano le categorie attuali delle voci.

Dove porta il clic sulla riga

Un documento emesso apre la sua scheda, uno ricevuto i dettagli del documento archiviato.

La scheda del documento

Trovi voci, importi, dati del cliente e azioni: scaricare il PDF, inviare il documento, aprire il documento collegato.

Quando si modifica

Un documento si modifica solo finché lo stato lo consente. Dopo incasso, trasmissione elettronica o nota di credito usa Correggere o annullare un documento. Una fattura scartata dallo SdI torna correggibile e si reinvia con lo stesso numero.

Stato ed Esito SdI

Un documento può essere emesso e avere ancora una trasmissione da completare: segui l'azione proposta sulla riga o nella scheda.

In scadenza e Scaduti

In scadenza e Scaduti mostrano fatture e proforma da controllare, sulla data di pagamento; in Preventivi guardano Valido fino al e contano solo i preventivi non accettati né persi. Fuori dai Preventivi contano i documenti di tutti gli anni, come Scaduto nella Home, e di un documento a rate solo le rate di quella finestra. Apri una riga per verificare scadenza, importo e ultimo stato dell'incasso.

In Note di credito il riquadro Da rimborsare somma la cassa ancora da restituire e il filtro Rimborso → Da rimborsare mostra solo quelle note; il gesto è Registra rimborso sulla scheda della nota.

Come contano i riquadri

In ogni scheda In elenco conta tutte le righe visibili, persi e annullati compresi (li distingue il badge di stato). Imponibile somma solo i documenti vivi: in Preventivi gli aperti e i vinti (uno trasformato in fattura resta accettato), in Proforma senza annullate e trasformate.

Scaduti

Il riquadro Scaduti mostra l'importo dei documenti emessi scaduti. Un clic apre la stessa lista filtrata, per sollecitare o registrare l'incasso.

Scartate

Quando lo SdI rifiuta una fattura elettronica la riga mostra Scartata dallo SdI. Aprila, correggi il dato necessario e segui il percorso di nuova emissione o invio.

Registra l'incasso

Quando hai ricevuto il pagamento usa Registra l'incasso (se disponibile), scegli data e metodo: il documento è saldato per l'intero residuo.

Per un progetto cliente rateizzato emetti dalla rata e registra l'incasso sul documento; per un canone usa l'azione sul documento o nella sua scheda. Percorsi: Rate e incassi del progetto cliente e Scadenze e pagamenti.

Segna trasmessa

Serve solo con il canale Invio manuale: con Invio incluso la fattura parte da sola e il badge non compare. Dopo aver trasmesso l'XML dal tuo canale usa Segna trasmessa. Non significa che il destinatario l'abbia ricevuta: dipende dall'esito SdI.

Finché non la segni, la fattura (o nota di credito) mostra l'avviso rosso «Trasmettila entro il …» (data del documento più 12 giorni di calendario); Trasmetti apre la stessa conferma del badge. In Documenti e in Home un avviso rosso conta i documenti da trasmettere; «fatture» e «note di credito» aprono la scheda col filtro Trasmissione SdI → Da trasmettere.

Esportare

Esporta CSV scarica le righe della vista corrente. Dettaglio IVA riporta imponibile e imposta per aliquota e Natura (per esempio «22%: 1100,00 / 242,00; 0% N4: 200,00 / 0,00»). In coda: Base ritenuta, Casse (contributi per tipo), Altra ritenuta, Contributi (il loro totale) e Bollo dovuto; Netto a pagare è il totale meno le ritenute. Il riepilogo per mese e tipo legge i totali del periodo, con le note di credito in negativo.

Non sommare documenti diversi dello stesso progetto cliente senza scegliere cosa misuri: preventivo, fattura e ricevuta possono riferirsi allo stesso progetto.