La pagina Analisi

Analisi serve a leggere l'andamento dell'azienda senza confondere i numeri della dashboard con un report di periodo. Scegli la scheda, il periodo in alto e, con Confronta, il periodo da mettere accanto.

Panoramica

La prima scheda porta l'anno nel nome («Panoramica 2026»), che scegli dal selettore in alto, uguale per tutti i riquadri. Mostra flusso di cassa e attività di quell'anno e, con il Cronometro, le ore registrate. Puoi riordinare e nascondere tutti i widget e recuperarli da Aggiungi widget. I rimandi da Canoni, Progetti cliente e Spese aprono la rispettiva scheda di Analisi.

La valuta dell'azienda è una sola: il flusso di cassa mostra un grafico e la stima della soglia forfettaria è sempre disponibile.

Incassi per metodo (in Panoramica e Cassa) raggruppa il denaro entrato nel periodo per metodo registrato sul pagamento, al netto di commissioni, storni e rimborsi, con la quota di ogni riga sul totale.

Clienti

Ogni cliente ha una sola riga, nella valuta dell'azienda. Se ci sono clienti mai archiviati e senza attività da oltre un anno, la descrizione di Movimento clienti te lo dice e porta al loro elenco. Da Aggiungi widget trovi i clienti attivi per nazione, provincia, città, tipologia, tag e utente (quest'ultimo con più utenti); un cliente con più tag o utenti compare in ciascun gruppo.

Sono riquadri di Situazione attuale: periodo e Confronta non li cambiano, seguono i filtri Tipo di cliente, Tag e Utente. Quanto dipendo dai clienti più grossi mostra il peso dei primi cinque sui canoni attivi dei clienti filtrati, con accesso a Canoni e modulo attivo.

Le altre schede

In quest'ordine: Panoramica, Cassa, Documenti, Canoni, Progetti cliente, Spese, Clienti, Ore. Le schede di sezione compaiono con il modulo attivo e l'accesso del tuo ruolo. Nelle schede diverse dalla Panoramica il periodo riguarda i movimenti. I riquadri Situazione attuale mostrano invece i dati di oggi, con i filtri della scheda. Confronta affianca il periodo al precedente, all'anno precedente o a un intervallo scelto. I dati futuri non sono risultati già avvenuti.

Cassa

Racconta insieme canoni, progetti cliente e spese con due misure del tempo che non si sommano:

Cassa — i soldi entrati e usciti nei giorni scelti: più lungo il periodo, più alto il totale.
Ricorrente — quanto valgono al mese i canoni attivi e quanto costano le spese fisse: il valore di un istante.

Il Margine ricorrente è la differenza fra le due voci ricorrenti, quanto resta ogni mese prima di lavorare (canoni netti, spese lorde): una stima, non un margine fiscale.

Con una Categoria di canoni e progetti cliente la Cassa divide ogni incasso sulle righe del documento, o sulle voci attuali quando il documento manca o non ha categorie. Un incasso di 1.000 € su una fattura con 600 € di Sviluppo e 400 € di Grafica vale 600 € filtrando Sviluppo.

Documenti

Esiti preventivi, Esiti proforma, Stati fatture, Stati ricevute e Stati note di credito contano i documenti del periodo con la quota sul totale del tipo. Fatturato per categoria divide il fatturato del periodo, meno le note di credito, fra le categorie delle righe, rate comprese: è la tabella del Quadro generale di Documenti, limitata al periodo.

Canoni, Progetti cliente e Spese

In Canoni approfondisci movimento ricorrente, categorie, motivi di archiviazione e Avvisi inviati nel periodo, manuali e automatici, anche con Confronta. In Progetti cliente, la Pipeline progetti cliente misura il valore dei progetti nati nel periodo, non i soldi già arrivati. In Spese leggi le uscite per categoria, cliente o fornitore.

Spese archiviate per motivo, Canoni archiviati per motivo e Progetti cliente archiviati per motivo contano le archiviazioni del periodo nelle rispettive schede, non i pagamenti. In ogni scheda riordini o rimuovi i riquadri e li recuperi da Aggiungi widget; i filtri riguardano la fonte della scheda.

Si aggiungono da Aggiungi widget, seguono i filtri e non cambiano con periodo o Confronta. Una riga con più tag compare in ciascun tag: quelle righe non formano un totale unico.

Canoni — Canoni attivi per categoria (ricavo annuo previsto sulle voci, con costo e margine se puoi vedere i costi), Incasso (conta i canoni), Totali per ricorrenza, canoni per metodo di pagamento, tipo cliente, tag e utente, Top clienti per canone; gli altri importi sono annui.
Progetti cliente — stato e incasso (con bozze e progetti completati) o valore dei progetti attivi per categoria, cliente, tipo cliente, tag, utente e metodo di pagamento, al netto dello sconto; per categoria anche costi e margine.
Spese — spese attive per categoria, cliente, fornitore, ricorrenza, metodo di pagamento e tag. Le ricorrenti sono mensili (salvo gli importi annui per categoria e i totali per periodo); le una tantum e le spese per tag mostrano l'importo pieno.

Esportare

Esporta CSV, in alto a destra, nelle schede Cassa, Canoni, Progetti cliente, Spese e Clienti scarica le letture disponibili per quella fonte e periodo: il ricorrente resta in Cassa, la pipeline in Progetti cliente, le uscite in Spese.

Il consuntivo di un cliente si scarica dalla sua scheda: Situazione, poi Documenti, Consuntivo per il cliente accanto a Scarica, con i documenti di tutti gli anni.

Leggere un numero

Un grafico o un riquadro può essere vuoto se nel periodo non esistono dati. Apri la sezione collegata per vedere le righe che compongono il totale.